禁忌乱情短篇合集小说

禁忌乱情短篇合集小说稳势纯债债券(003869)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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  • 近3年
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

禁忌乱情短篇合集小说稳势纯债债券( 基金代码:003869 )

基金名称:禁忌乱情短篇合集小说稳势纯债债券型证券投资基金(简称:唔啊停下太快爸爸稳势纯债)
基金代码:003869
合同生效日:2017年8月18日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】2691注册登记机构:禁忌乱情短篇合集小说   
基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

基金管理人:禁忌乱情短篇合集小说  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 5,527,036,500 99.19  
  其中:债券 5,527,036,500 99.19  
  银行存款和结算备付金合计 1,738,393.34 0.03  
  其他资产 43,235,295.15 0.78  
  合计 5,572,010,188.49 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200201 20国开01 4,600,000 8.86  
  190307 19进出07 3,300,000 6.36  
  190207 19国开07 2,600,000 5.09  
  190203 19国开03 2,200,000 4.33  
  112010032 20兴业银行CD032 2,000,000 3.75  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                0             

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<6个月0.1%                
Y≥6个月         0                

管理费率(年):0.2%

托管费率(年):0.05%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-05-19 2020-05-20 0.500  
  2 2020-04-21 2020-04-22 0.520  
  3 2020-03-17 2020-03-18 0.550  
  4 2018-06-22 2018-06-25 0.550  
  5 2018-05-18 2018-05-21 0.580  
  6 2018-04-23 2018-04-24 0.610  
  7 2018-01-26 2018-01-29 0.600  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

      禁忌乱情短篇合集小说-唔啊停下太快爸爸-第十七章父子乱三女上