禁忌乱情短篇合集小说

禁忌乱情短篇合集小说利率债债券C(519942)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

禁忌乱情短篇合集小说利率债债券C( 基金代码:519942 )

基金名称:禁忌乱情短篇合集小说利率债债券型证券投资基金(禁忌乱情短篇合集小说富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金)
基金代码:519942
合同生效日:2019年5月14日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金以利率债券为主要投资对象,合理控制风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于利率债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金所界定的利率债券是指国债、政策性金融债和央行票据。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率(税后)*20%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2617号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:禁忌乱情短篇合集小说  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,806,133,000 98.00  
  其中:债券 1,806,133,000 98.00  
  银行存款和结算备付金合计 2,967,861.2 0.16  
  其他资产 33,935,819.32 1.84  
  合计 1,843,036,680.52 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  091918001 19农发清发01 6,000,000 42.03  
  200201 20国开01 3,000,000 20.87  
  190202 19国开02 2,200,000 15.46  
  190207 19国开07 1,300,000 9.18  
  170206 17国开06 1,000,000 7.16  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(N)赎回费率                
N<7天1.5%
N≥7天             0                

管理费率(年):0.35%

托管费率(年):0.05%

销售服务费(年):0.4%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-03-25 2020-03-27 0.030  
  2 2017-07-18 2017-07-20 0.057  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

      禁忌乱情短篇合集小说-唔啊停下太快爸爸-第十七章父子乱三女上